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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AP Constructions | 12 188.00 | 4 435.00 | 7 753.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 516.00 | 217 642.00 | 171 875.00 | 389 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 192.00 | 171 816.00 | 132 376.00 | 304 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 280.00 | 403 663.00 | 392 618.00 | 796 280.00 |
BP En cours de production de services | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 974.00 | 35 824.00 | 1 267 150.00 | 1 302 974.00 |
BZ Autres créances | 564 809.00 | | 564 809.00 | 564 809.00 |
CF Disponibilités | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 496.00 | 35 824.00 | 2 494 672.00 | 2 530 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 777.00 | 439 487.00 | 2 887 290.00 | 3 326 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
DL TOTAL (I) | 459 309.00 | | | 459 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 274.00 | | | 1 773 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
EA Autres dettes | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 981.00 | | | 2 427 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 290.00 | | | 2 887 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 689.00 | | | 2 310 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 201.00 | | 256 750.00 | 784 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 671.00 | 796 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 671.00 | 705 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 441.00 | | 217 126.00 | 733 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 990.00 | | 39 624.00 | 40 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 446.00 | 155 820.00 | 137 603.00 | 385 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 676.00 | 155 820.00 | 137 603.00 | 375 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 493.00 | 23 279.00 | 62 214.00 | 85 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 710.00 | 1 098 710.00 | | 1 098 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 985.00 | 1 259 985.00 | | 1 259 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 773.00 | 45 695.00 | 55 078.00 | 100 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 514.00 | 311 514.00 | | 311 514.00 |
VP Divers | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 997.00 | 1 920 133.00 | 67 864.00 | 1 987 997.00 |
VW T.V.A. | 352 825.00 | 352 825.00 | | 352 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 981.00 | 2 310 689.00 | 117 292.00 | 2 427 981.00 |