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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AP Constructions | 12 188.00 | 6 872.00 | 5 315.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 414.00 | 402 954.00 | 318 460.00 | 721 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 899.00 | 273 522.00 | 26 377.00 | 299 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 872.00 | 693 119.00 | 432 753.00 | 1 125 872.00 |
BP En cours de production de services | 375 907.00 | | 375 907.00 | 375 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 608.00 | 36 520.00 | 1 284 088.00 | 1 320 608.00 |
BZ Autres créances | 558 557.00 | | 558 557.00 | 558 557.00 |
CF Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 409.00 | 36 520.00 | 2 398 889.00 | 2 435 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 281.00 | 729 639.00 | 2 831 643.00 | 3 561 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 387 492.00 | | | 387 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
DL TOTAL (I) | 504 420.00 | | | 504 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 003.00 | | | 410 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 574.00 | | | 1 718 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
EA Autres dettes | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 222.00 | | | 2 327 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 643.00 | | | 2 831 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 417.00 | | | 2 311 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 328.00 | | -2 328.00 | -2 328.00 |
FG Production vendue services | 9 814 163.00 | | 9 814 163.00 | 9 814 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 835.00 | | 9 811 835.00 | 9 811 835.00 |
FM Production stockée | | | -28 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 708 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 238 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 684.00 | |
GE Autres charges | | | 27 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898 093.00 | | | 898 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | | | -5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 905.00 | | | 10 768 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 369.00 | | | 10 660 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 360.00 | 263 611.00 | | 918 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 641.00 | 82 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 098.00 | 1 125 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 457.00 | 1 033 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 348.00 | 263 611.00 | | 816 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 788.00 | 152 918.00 | 3 588.00 | 543 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 018.00 | 152 918.00 | 3 588.00 | 534 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 979.00 | 27 357.00 | 9 621.00 | 36 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 199.00 | 393 199.00 | | 393 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 666.00 | 496 666.00 | | 496 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 091.00 | 1 298 091.00 | | 1 298 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VB T. V. A. | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
VC Groupe et associés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 636.00 | 31 139.00 | 3 496.00 | 34 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 982.00 | 1 929 154.00 | 69 829.00 | 1 998 982.00 |
VW T.V.A. | 683 240.00 | 683 240.00 | | 683 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 534.00 | 2 311 417.00 | 13 118.00 | 2 324 534.00 |