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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AP Constructions | 12 188.00 | 8 091.00 | 4 097.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 566.00 | 493 413.00 | 391 153.00 | 884 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 180.00 | 284 011.00 | 36 169.00 | 320 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 395.00 | 795 286.00 | 486 110.00 | 1 281 395.00 |
BP En cours de production de services | 347 417.00 | | 347 417.00 | 347 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 218.00 | 32 084.00 | 1 755 134.00 | 1 787 218.00 |
BZ Autres créances | 799 309.00 | | 799 309.00 | 799 309.00 |
CF Disponibilités | 870 236.00 | | 870 236.00 | 870 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 169.00 | 32 084.00 | 3 857 085.00 | 3 889 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 564.00 | 827 369.00 | 4 343 195.00 | 5 170 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 436 027.00 | | | 436 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 207.00 | | | -138 207.00 |
DL TOTAL (I) | 420 389.00 | | | 420 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 586.00 | | | 1 246 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339 502.00 | | | 2 339 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 806.00 | | | 3 922 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 195.00 | | | 4 343 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 806.00 | | | 3 922 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 639 514.00 | | 9 639 514.00 | 9 639 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 639 514.00 | | 9 639 514.00 | 9 639 514.00 |
FM Production stockée | | | -28 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 630.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878 408.00 | | | 878 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 395.00 | | | 298 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 988.00 | | | -90 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 806.00 | | | 10 701 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 840 013.00 | | | 10 840 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 207.00 | | | -138 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 946.00 | | | 330 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 872.00 | | 443 978.00 | 1 125 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 068.00 | 54 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 455.00 | 1 281 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 387.00 | 1 216 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 501.00 | | 397 819.00 | 1 033 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 601.00 | | 46 159.00 | 82 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 119.00 | 130 630.00 | 28 463.00 | 693 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 349.00 | 130 630.00 | 28 463.00 | 683 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 284.00 | 431 284.00 | | 431 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 179.00 | 869 179.00 | | 869 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 024.00 | 1 770 024.00 | | 1 770 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VB T. V. A. | 210 284.00 | 210 284.00 | | 210 284.00 |
VC Groupe et associés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 586.00 | 1 246 586.00 | | 1 246 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 913.00 | 458 913.00 | | 458 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 733.00 | 2 644 814.00 | 41 920.00 | 2 686 733.00 |
VW T.V.A. | 801 229.00 | 801 229.00 | | 801 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 806.00 | 3 922 806.00 | | 3 922 806.00 |