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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 675.00 | 35 712.00 | 82 964.00 | 118 675.00 |
040 Immobilisations financières | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 849.00 | 36 412.00 | 107 437.00 | 143 849.00 |
060 Stock marchandises | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
072 Créances – Autres | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
084 Disponibilités | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 465.00 | | 250 465.00 | 250 465.00 |
110 Total général Actif | 394 313.00 | 36 412.00 | 357 902.00 | 394 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 300 104.00 | | | 1 300 104.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 300 317.00 | | | 1 300 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 846.00 | | | 1 154 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 656.00 | | | -89 656.00 |
242 Autres charges externes. | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
252 Charges sociales | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 326 499.00 | | | 1 326 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 182.00 | | | -26 182.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |