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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 62 542.00 | 33 094.00 | 29 448.00 | 62 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203.00 | 8 969.00 | 17 235.00 | 26 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 11 180.00 | 16 242.00 | 27 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 453.00 | 53 943.00 | 87 510.00 | 141 453.00 |
BT Marchandises | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BZ Autres créances | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 001.00 | | 257 001.00 | 257 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 454.00 | 53 943.00 | 344 511.00 | 398 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 511.00 | | | 344 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 129.00 | | 1 085 129.00 | 1 085 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 129.00 | | 1 085 129.00 | 1 085 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 041.00 | | | 1 086 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 039.00 | | | 1 080 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 849.00 | | 112.00 | 143 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508.00 | | 141 453.00 | 2 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | 116 167.00 | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 473.00 | | 112.00 | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412.00 | 17 531.00 | | 36 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | 17 531.00 | | 35 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
UX Autres créances clients | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 578.00 | 147 992.00 | 24 585.00 | 172 578.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 447.00 | 210 447.00 | | 210 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ST Autres comptes | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 559.00 | | | 146 559.00 |