| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 62 542.00 | 56 386.00 | 6 155.00 | 62 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 776.00 | 22 005.00 | 34 771.00 | 56 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 938.00 | 34 660.00 | 27 277.00 | 61 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 592.00 | 113 751.00 | 93 841.00 | 207 592.00 |
BT Marchandises | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BZ Autres créances | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
CF Disponibilités | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 679.00 | | 400 679.00 | 400 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 271.00 | 113 751.00 | 494 520.00 | 608 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 520.00 | | | 494 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 389.00 | | 37 863.00 | 179 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 207 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 181 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 234.00 | | 37 681.00 | 153 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 455.00 | | 182.00 | 25 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 570.00 | 13 432.00 | 2 441.00 | 102 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 870.00 | 13 432.00 | 2 441.00 | 101 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 975.00 | 128 338.00 | 25 637.00 | 153 975.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 200.00 | 296 200.00 | | 296 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
ST Autres comptes | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |