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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 62 542.00 | 48 962.00 | 13 580.00 | 62 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203.00 | 13 614.00 | 12 589.00 | 26 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 25 694.00 | 5 228.00 | 30 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 360.00 | 88 971.00 | 56 389.00 | 145 360.00 |
BT Marchandises | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CF Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 841.00 | 88 971.00 | 374 870.00 | 463 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 870.00 | | | 374 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 337.00 | | | 1 457 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 735.00 | | | 1 435 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 607.00 | | 3 752.00 | 141 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | | 3 500.00 | 116 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | 252.00 | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 474.00 | 17 497.00 | | 71 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | 17 497.00 | | 70 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 560.00 | 127 568.00 | 24 992.00 | 152 560.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |