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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 62 542.00 | 55 052.00 | 7 490.00 | 62 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 270.00 | 15 451.00 | 20 819.00 | 36 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 423.00 | 31 367.00 | 23 055.00 | 54 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 389.00 | 102 570.00 | 76 819.00 | 179 389.00 |
BT Marchandises | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BZ Autres créances | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 757.00 | | 313 757.00 | 313 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 146.00 | 102 570.00 | 390 576.00 | 493 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 184 099.00 | | | 184 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 576.00 | | | 390 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 360.00 | | 34 029.00 | 145 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 667.00 | | 33 567.00 | 119 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | 463.00 | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 971.00 | 13 600.00 | | 88 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 271.00 | 13 600.00 | | 88 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 081.00 | 92 627.00 | 25 455.00 | 118 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 477.00 | 206 477.00 | | 206 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ST Autres comptes | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 529.00 | | | 355 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 754.00 | | | 131 754.00 |