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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 6 548.00 | 3 151.00 | 9 698.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 898.00 | 6 548.00 | 60 351.00 | 66 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
060 Stock marchandises | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
072 Créances – Autres | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
084 Disponibilités | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
110 Total général Actif | 248 686.00 | 6 548.00 | 242 139.00 | 248 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 485.00 | 775 950.00 | | 411 485.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 490.00 | 775 958.00 | | 411 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 882.00 | 572 053.00 | | 324 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 319.00 | 5 159.00 | | -22 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 726.00 | 11 297.00 | | 7 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -419.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 58 150.00 | 64 262.00 | | 58 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 2 991.00 | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 088.00 | 55 866.00 | | 29 088.00 |
252 Charges sociales | 6 594.00 | 12 508.00 | | 6 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 733.00 | 725 040.00 | | 408 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 757.00 | 50 918.00 | | 2 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 9 361.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 526.00 | 41 557.00 | | 2 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |