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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 11 548.00 | 4 121.00 | 15 668.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 868.00 | 11 548.00 | 61 321.00 | 72 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
084 Disponibilités | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
110 Total général Actif | 199 715.00 | 11 548.00 | 188 167.00 | 199 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 255.00 | 152 738.00 | | 91 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 230.00 | 21 533.00 | | 45 230.00 |
230 Autres produits | 817.00 | 1 039.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 302.00 | 175 310.00 | | 137 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 901.00 | 54 182.00 | | 50 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 590.00 | 37 789.00 | | 3 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 814.00 | 1 616.00 | | 1 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 447.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 57 736.00 | 57 165.00 | | 57 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 747.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 068.00 | 23 783.00 | | 33 068.00 |
252 Charges sociales | 1 859.00 | 1 572.00 | | 1 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 850.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 18.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 200.00 | 180 170.00 | | 152 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 898.00 | -4 860.00 | | -14 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 898.00 | -4 860.00 | | -14 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 023.00 | | | 12 023.00 |