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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 7 649.00 | 2 049.00 | 9 698.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 898.00 | 7 649.00 | 59 249.00 | 66 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
060 Stock marchandises | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 363.00 | | 144 363.00 | 144 363.00 |
110 Total général Actif | 211 261.00 | 7 649.00 | 203 612.00 | 211 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 398 143.00 | 411 485.00 | | 398 143.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 150.00 | 411 490.00 | | 398 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 818.00 | 324 882.00 | | 296 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 322.00 | -22 319.00 | | -8 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 222.00 | 7 726.00 | | 7 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -289.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 57 886.00 | 58 150.00 | | 57 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 3 575.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 406.00 | 29 088.00 | | 32 406.00 |
252 Charges sociales | 6 477.00 | 6 594.00 | | 6 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 1 319.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 042.00 | 408 733.00 | | 396 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 108.00 | 2 757.00 | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 231.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 962.00 | 2 526.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |