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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 9 981.00 | 4 618.00 | 14 598.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 798.00 | 9 981.00 | 61 818.00 | 71 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
060 Stock marchandises | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
072 Créances – Autres | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
084 Disponibilités | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
110 Total général Actif | 198 655.00 | 9 981.00 | 188 674.00 | 198 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 593.00 | 413 251.00 | | 191 593.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 19 333.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 597.00 | 432 584.00 | | 191 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 752.00 | 376 575.00 | | 56 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 537.00 | -73 525.00 | | 55 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 849.00 | 9 844.00 | | 6 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 65.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 58 382.00 | 56 408.00 | | 58 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 960.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 084.00 | 44 149.00 | | 42 084.00 |
252 Charges sociales | 3 844.00 | 6 015.00 | | 3 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 021.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 402.00 | 423 530.00 | | 227 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 805.00 | 9 054.00 | | -35 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 805.00 | 7 989.00 | | -35 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |