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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 8 671.00 | 5 928.00 | 14 598.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 798.00 | 8 671.00 | 63 128.00 | 71 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
060 Stock marchandises | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
084 Disponibilités | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
110 Total général Actif | 302 681.00 | 8 671.00 | 294 010.00 | 302 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 251.00 | 398 143.00 | | 413 251.00 |
230 Autres produits | 19 333.00 | 6.00 | | 19 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 584.00 | 398 150.00 | | 432 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 575.00 | 296 818.00 | | 376 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 525.00 | -8 322.00 | | -73 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 844.00 | 7 222.00 | | 9 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 56 408.00 | 57 886.00 | | 56 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 2 346.00 | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 149.00 | 32 406.00 | | 44 149.00 |
252 Charges sociales | 6 015.00 | 6 477.00 | | 6 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 1 102.00 | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 530.00 | 396 042.00 | | 423 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 054.00 | 2 108.00 | | 9 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 146.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 989.00 | 1 962.00 | | 7 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |