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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | 4 110.00 | 1 809.00 | 5 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 154.00 | 4 110.00 | 78 045.00 | 82 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 541.00 | 4 110.00 | 132 431.00 | 136 541.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 207.00 | -2 758.00 | | -24 207.00 |
DL TOTAL (I) | 55 525.00 | 79 732.00 | | 55 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 4 210.00 | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 252.00 | 41 394.00 | | 49 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 6 935.00 | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | 14 196.00 | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 19 757.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 906.00 | 86 492.00 | | 76 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 431.00 | 166 223.00 | | 132 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 906.00 | 86 492.00 | | 76 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | 3 266.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 756.00 | 127 892.00 | | 95 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 963.00 | 130 650.00 | | 119 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 207.00 | -2 758.00 | | -24 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 364.00 | 76 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 364.00 | 82 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 1 482.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 1 482.00 | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 959.00 | 47 224.00 | 5 735.00 | 52 959.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 688.00 | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | 8 223.00 | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 7 916.00 | 9 598.00 | | 7 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 284.00 | 35 193.00 | | 35 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | 707.00 | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 327.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 2 015.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 607.00 | 20 321.00 | | 15 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 770.00 | 8 979.00 | | 7 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 619.00 | 53 721.00 | | 49 619.00 |