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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214.00 | 5 647.00 | 1 567.00 | 7 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 574.00 | 5 647.00 | 77 926.00 | 83 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 609.00 | 5 647.00 | 160 962.00 | 166 609.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -26 964.00 | -2 758.00 | | -26 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753.00 | -24 207.00 | | 10 753.00 |
DL TOTAL (I) | 66 278.00 | 55 525.00 | | 66 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 2 490.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 773.00 | 49 252.00 | | 69 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 8 158.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | 16 407.00 | | 11 252.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 684.00 | 76 906.00 | | 94 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 962.00 | 132 431.00 | | 160 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 684.00 | 76 906.00 | | 94 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 834.00 | 95 756.00 | | 156 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 081.00 | 119 963.00 | | 146 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753.00 | -24 207.00 | | 10 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 154.00 | | 1 419.00 | 82 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | | 1 295.00 | 5 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 235.00 | | 124.00 | 76 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 1 538.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 1 538.00 | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 284.00 | 78 425.00 | 5 860.00 | 84 284.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 393.00 | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 329.00 | 5 754.00 | | 6 329.00 |
ST Autres comptes | 10 142.00 | 7 916.00 | | 10 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 802.00 | 35 284.00 | | 33 802.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | 665.00 | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 331.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | 2 724.00 | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 15 607.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 312.00 | 7 770.00 | | 6 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 237.00 | 49 619.00 | | 51 237.00 |