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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 27 772.00 | 12 990.00 | 40 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 892.00 | 27 772.00 | 90 120.00 | 117 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 228.00 | 27 772.00 | 252 456.00 | 280 228.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -47 618.00 | -8 319.00 | | -47 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 323.00 | -39 299.00 | | 44 323.00 |
DL TOTAL (I) | 79 194.00 | 34 871.00 | | 79 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645.00 | 8 899.00 | | 3 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 643.00 | 63 224.00 | | 117 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 6 023.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 722.00 | 9 868.00 | | 34 722.00 |
EA Autres dettes | 14 948.00 | 27 336.00 | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 262.00 | 115 350.00 | | 173 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 456.00 | 150 221.00 | | 252 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 262.00 | 111 527.00 | | 173 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 684.00 | 112 952.00 | | 194 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 361.00 | 152 251.00 | | 150 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 323.00 | -39 299.00 | | 44 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 682.00 | | 330.00 | 128 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 120.00 | 77 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 117 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 920.00 | | 330.00 | 87 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284.00 | 6 488.00 | | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 6 488.00 | | 21 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 146 036.00 | 146 038.00 | | 146 036.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 266.00 | 146 636.00 | 6 630.00 | 153 266.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 1 036.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 6 917.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 13 511.00 | 14 316.00 | | 13 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 610.00 | 31 549.00 | | 29 610.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 719.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 519.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 1 555.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 287.00 | 34 523.00 | | 17 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 104.00 | 10 303.00 | | 9 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 425.00 | 53 502.00 | | 48 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |