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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 8 194.00 | 29 868.00 | 38 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 722.00 | 8 194.00 | 112 527.00 | 120 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 478.00 | 8 194.00 | 169 284.00 | 177 478.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -16 212.00 | -26 964.00 | | -16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 10 753.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 70 091.00 | 66 278.00 | | 70 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 684.00 | 739.00 | | 18 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 931.00 | 69 773.00 | | 52 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 12 921.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 325.00 | 11 252.00 | | 21 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 192.00 | 94 684.00 | | 99 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 284.00 | 160 962.00 | | 169 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 284.00 | 94 684.00 | | 85 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | 3 533.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 650.00 | 156 834.00 | | 146 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 836.00 | 146 081.00 | | 142 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | 10 753.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 574.00 | | 50 273.00 | 83 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 38 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | | 43 973.00 | 7 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 360.00 | | 6 300.00 | 76 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647.00 | 2 547.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | 2 547.00 | | 5 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 684.00 | 4 776.00 | 13 908.00 | 18 684.00 |
VI Groupe et associés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 378.00 | 44 219.00 | 12 160.00 | 56 378.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 192.00 | 85 284.00 | 13 908.00 | 99 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 3 040.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | 6 329.00 | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 10 934.00 | 10 142.00 | | 10 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 843.00 | 33 802.00 | | 30 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 964.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 334.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | 3 374.00 | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 312.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 037.00 | 51 237.00 | | 50 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |