| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 21 284.00 | 19 478.00 | 40 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 682.00 | 21 284.00 | 107 398.00 | 128 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 505.00 | 21 284.00 | 150 221.00 | 171 505.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -8 319.00 | -12 398.00 | | -8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 299.00 | 4 079.00 | | -39 299.00 |
DL TOTAL (I) | 34 871.00 | 74 170.00 | | 34 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899.00 | 13 908.00 | | 8 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 224.00 | 69 237.00 | | 63 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 10 029.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 26 806.00 | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | 27 336.00 | 27 792.00 | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 350.00 | 147 771.00 | | 115 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 221.00 | 221 942.00 | | 150 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 527.00 | 147 771.00 | | 111 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 503.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 952.00 | 161 071.00 | | 112 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 251.00 | 156 992.00 | | 152 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 299.00 | 4 079.00 | | -39 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 862.00 | | 13 820.00 | 114 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | | 2 700.00 | 38 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 800.00 | | 11 120.00 | 76 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580.00 | 6 704.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 580.00 | 6 704.00 | | 14 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 899.00 | 5 076.00 | 3 823.00 | 8 899.00 |
VI Groupe et associés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 455.00 | 34 035.00 | 17 420.00 | 51 455.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 350.00 | 111 527.00 | 3 823.00 | 115 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 521.00 | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | 6 812.00 | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 14 316.00 | 13 734.00 | | 14 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 549.00 | 32 803.00 | | 31 549.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | 967.00 | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 328.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 849.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 333.00 | 23 914.00 | | 32 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 623.00 | 9 864.00 | | 9 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 502.00 | 54 316.00 | | 53 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |