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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 6 487.00 | 3 927.00 | 10 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 099.00 | 6 487.00 | 126 612.00 | 133 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
BZ Autres créances | 182 335.00 | | 182 335.00 | 182 335.00 |
CF Disponibilités | 810 105.00 | | 810 105.00 | 810 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 935.00 | | 1 169 935.00 | 1 169 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 034.00 | 6 487.00 | 1 296 547.00 | 1 303 034.00 |
CU Autres participations | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 490 100.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 010.00 | 30 748.00 | | 49 010.00 |
DG Autres réserves | 513 822.00 | 277 947.00 | | 513 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 464 037.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 147.00 | 1 262 832.00 | | 1 213 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 2 760.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 4 309.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 327.00 | 71 815.00 | | 70 327.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 671.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 400.00 | 82 554.00 | | 83 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 547.00 | 1 345 387.00 | | 1 296 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 152 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 152 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 2 105.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 561 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 1 663 925.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 488 219.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 19 855.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 213.00 | 2 527 909.00 | | 351 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 897.00 | 2 063 872.00 | | 350 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 464 037.00 | | 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 2 722.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 275.00 | | 107 824.00 | 25 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 5 574.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 102 250.00 | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 1 646.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 646.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 176 967.00 | | | 176 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 355.00 | 359 830.00 | 2 525.00 | 362 355.00 |
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |