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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 793.00 | 10 413.00 | 189 379.00 | 199 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 978.00 | 10 413.00 | 312 564.00 | 322 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BZ Autres créances | 539 143.00 | | 539 143.00 | 539 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 469 423.00 | | 469 423.00 | 469 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 092.00 | | 1 087 092.00 | 1 087 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 071.00 | 10 413.00 | 1 399 657.00 | 1 410 071.00 |
CU Autres participations | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 562.00 | 60 343.00 | | 61 562.00 |
DG Autres réserves | 382 996.00 | 424 819.00 | | 382 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 811.00 | 24 397.00 | | 212 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 370.00 | 1 159 559.00 | | 1 307 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 760.00 | 44 981.00 | | 32 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 2 983.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 7 798.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 803.00 | 41 053.00 | | 39 803.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 286.00 | 101 155.00 | | 92 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 657.00 | 1 260 714.00 | | 1 399 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 616.00 | | 327 616.00 | 327 616.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 354.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 622.00 | 354.00 | | 14 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 377.00 | -354.00 | | 19 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 788.00 | 327 917.00 | | 511 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 977.00 | 303 520.00 | | 298 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 811.00 | 24 397.00 | | 212 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 688.00 | | 189 380.00 | 194 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 090.00 | 322 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 090.00 | 199 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | | 189 380.00 | 71 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 880.00 | 11 166.00 | 46 632.00 | 45 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 880.00 | 11 166.00 | 46 632.00 | 45 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 532 388.00 | 532 388.00 | | 532 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 760.00 | 12 475.00 | 20 285.00 | 32 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 192.00 | 607 667.00 | 2 525.00 | 610 192.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 286.00 | 72 001.00 | 20 285.00 | 92 286.00 |