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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 503.00 | 33 450.00 | 38 053.00 | 71 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 188.00 | 33 450.00 | 160 738.00 | 194 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
BZ Autres créances | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
CF Disponibilités | 1 049 765.00 | | 1 049 765.00 | 1 049 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 593.00 | | 1 300 593.00 | 1 300 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 781.00 | 33 450.00 | 1 461 331.00 | 1 494 781.00 |
CU Autres participations | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 644.00 | 49 325.00 | | 51 644.00 |
DG Autres réserves | 388 822.00 | 448 822.00 | | 388 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 982.00 | 2 319.00 | | 173 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 449.00 | 1 150 466.00 | | 1 264 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 457.00 | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 224.00 | 83 893.00 | | 182 224.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 911.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 882.00 | 95 246.00 | | 196 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 331.00 | 1 245 712.00 | | 1 461 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 667.00 | | 493 667.00 | 493 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 667.00 | | 493 667.00 | 493 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 292.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 292.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -292.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 319.00 | 2 503.00 | | 66 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 351.00 | 327 341.00 | | 498 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 368.00 | 325 022.00 | | 324 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 982.00 | 2 319.00 | | 173 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 14 076.00 | | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | 14 076.00 | | 19 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 353.00 | 250 828.00 | 2 525.00 | 253 353.00 |
VW T.V.A. | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |