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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 503.00 | 19 374.00 | 52 129.00 | 71 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 188.00 | 19 374.00 | 174 814.00 | 194 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
BZ Autres créances | 146 603.00 | | 146 603.00 | 146 603.00 |
CF Disponibilités | 811 132.00 | | 811 132.00 | 811 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 898.00 | | 1 070 898.00 | 1 070 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 086.00 | 19 374.00 | 1 245 712.00 | 1 265 086.00 |
CU Autres participations | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 325.00 | 49 010.00 | | 49 325.00 |
DG Autres réserves | 448 822.00 | 513 822.00 | | 448 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | 315.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 466.00 | 1 213 147.00 | | 1 150 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 8 989.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 893.00 | 70 327.00 | | 83 893.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 100.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 246.00 | 83 400.00 | | 95 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 712.00 | 1 296 547.00 | | 1 245 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 530.00 | | 325 530.00 | 325 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 530.00 | | 325 530.00 | 325 530.00 |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 220.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 220.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -1 220.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 606.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 341.00 | 351 213.00 | | 327 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 022.00 | 350 897.00 | | 325 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | 315.00 | | 2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 666.00 | 3 888.00 | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 099.00 | | 61 090.00 | 133 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | 61 090.00 | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 12 888.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 12 888.00 | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 291.00 | 259 766.00 | 2 525.00 | 262 291.00 |
VW T.V.A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |