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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 503.00 | 45 879.00 | 25 623.00 | 71 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 688.00 | 45 879.00 | 148 808.00 | 194 688.00 |
BT Marchandises | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
BZ Autres créances | 748 837.00 | | 748 837.00 | 748 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 194 865.00 | | 194 865.00 | 194 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 906.00 | | 1 111 906.00 | 1 111 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 594.00 | 45 879.00 | 1 260 714.00 | 1 306 594.00 |
CU Autres participations | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 343.00 | 51 643.00 | | 60 343.00 |
DG Autres réserves | 424 819.00 | 388 822.00 | | 424 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 397.00 | 173 982.00 | | 24 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 559.00 | 1 264 448.00 | | 1 159 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 337.00 | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | 182 223.00 | | 41 053.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 155.00 | 196 882.00 | | 101 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 714.00 | 1 461 330.00 | | 1 260 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 051.00 | | 261 051.00 | 261 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 718.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 718.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -718.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 917.00 | 498 350.00 | | 327 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 520.00 | 324 368.00 | | 303 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 397.00 | 173 982.00 | | 24 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 188.00 | | 500.00 | 194 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 685.00 | | 500.00 | 122 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 450.00 | 12 430.00 | | 33 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 12 430.00 | | 33 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 681 388.00 | 681 388.00 | | 681 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 982.00 | 12 221.00 | 32 760.00 | 44 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 735.00 | 828 210.00 | 2 525.00 | 830 735.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 155.00 | 68 395.00 | 32 760.00 | 101 155.00 |