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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 471 700.00 | | 2 471 700.00 | 2 471 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 9 729.00 | 2 182.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 861.00 | 173 116.00 | 124 745.00 | 297 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 337.00 | 188 489.00 | 2 610 849.00 | 2 799 337.00 |
BT Marchandises | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BZ Autres créances | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CF Disponibilités | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 346.00 | | 476 346.00 | 476 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 684.00 | 188 489.00 | 3 087 195.00 | 3 275 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 622 594.00 | 446 831.00 | | 622 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 404.00 | 175 763.00 | | 204 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 998.00 | 798 594.00 | | 1 002 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 752.00 | 1 450 643.00 | | 1 200 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 563.00 | 529 766.00 | | 469 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 237.00 | 259 135.00 | | 325 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 645.00 | 76 824.00 | | 88 645.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 084 197.00 | 2 316 374.00 | | 2 084 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 195.00 | 3 114 968.00 | | 3 087 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 495.00 | | 2 918 495.00 | 2 918 495.00 |
FG Production vendue services | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 735.00 | | 3 058 735.00 | 3 058 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 235.00 | 72 636.00 | | 86 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 366.00 | 3 031 578.00 | | 3 121 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 961.00 | 2 855 815.00 | | 2 916 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 404.00 | 175 763.00 | | 204 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 064.00 | | 7 564.00 | 2 792 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 2 799 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 309 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 344.00 | | | 2 477 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 970.00 | | 5 093.00 | 304 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 2 471.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 032.00 | 29 746.00 | 290.00 | 159 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 631.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 020.00 | 29 115.00 | 290.00 | 154 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 072.00 | 210 861.00 | 846 614.00 | 1 199 072.00 |
VI Groupe et associés | 469 563.00 | 469 563.00 | | 469 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 737.00 | | | 1 251 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413 896.00 | | | 1 413 896.00 |
VP Divers | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 197.00 | 97 976.00 | 12 221.00 | 110 197.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 197.00 | 1 095 986.00 | 846 614.00 | 2 084 197.00 |