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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 471 700.00 | | 2 471 700.00 | 2 471 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 17 324.00 | 3 847.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 055.00 | 252 268.00 | 60 786.00 | 313 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 791.00 | 275 236.00 | 2 548 554.00 | 2 823 791.00 |
BT Marchandises | 343 444.00 | | 343 444.00 | 343 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
BZ Autres créances | 210 572.00 | | 210 572.00 | 210 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 348.00 | | 778 348.00 | 778 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 138.00 | 275 236.00 | 3 326 902.00 | 3 602 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 967.00 | 1 070 637.00 | | 1 270 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 237.00 | 200 330.00 | | 180 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 203.00 | 1 446 967.00 | | 1 627 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 990.00 | 1 131 507.00 | | 971 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 578.00 | 100 373.00 | | 140 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 937.00 | 386 766.00 | | 410 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 548.00 | 100 727.00 | | 162 548.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 2 349.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 699.00 | 1 721 723.00 | | 1 699 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 902.00 | 3 168 690.00 | | 3 326 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 094.00 | 962 928.00 | | 1 064 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 699.00 | | 9 091.00 | 2 814 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 344.00 | | | 2 477 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 134.00 | | 9 091.00 | 325 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 865.00 | 29 371.00 | | 245 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 221.00 | 29 371.00 | | 240 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
VB T. V. A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 275.00 | 347 275.00 | | 347 275.00 |