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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491.00 | 20.00 | 2 471.00 | 2 491.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 595 353.00 | | 595 353.00 | 595 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 1 047 114.00 | | 1 047 114.00 | 1 047 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 886.00 | | 1 653 886.00 | 1 653 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 377.00 | 20.00 | 1 656 357.00 | 1 656 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 203.00 | 1 270 967.00 | | 1 451 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 640.00 | 180 237.00 | | -114 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 564.00 | 1 627 203.00 | | 1 512 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 971 990.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 081.00 | 140 578.00 | | 85 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 410 937.00 | | 29 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 966.00 | 162 548.00 | | 28 966.00 |
EA Autres dettes | | 13 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 793.00 | 1 699 699.00 | | 143 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 357.00 | 3 326 902.00 | | 1 656 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 793.00 | 1 064 094.00 | | 143 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 791.00 | | 300.00 | 2 823 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821 600.00 | 2 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 477 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 206.00 | 20.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 344.00 | | | 2 477 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 226.00 | | | 334 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | 300.00 | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 236.00 | 16 343.00 | 291 559.00 | 275 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 592.00 | 16 343.00 | 285 915.00 | 269 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 683.00 | | | 970 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 427.00 | 518 427.00 | | 518 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 133.00 | 607 133.00 | | 607 133.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |