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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 471 700.00 | | 2 471 700.00 | 2 471 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 13 742.00 | 7 429.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 963.00 | 226 479.00 | 77 484.00 | 303 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 699.00 | 245 865.00 | 2 568 834.00 | 2 814 699.00 |
BT Marchandises | 304 588.00 | | 304 588.00 | 304 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
BZ Autres créances | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 856.00 | | 599 856.00 | 599 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 555.00 | 245 865.00 | 3 168 690.00 | 3 414 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 637.00 | 826 998.00 | | 1 070 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 330.00 | 243 639.00 | | 200 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 967.00 | 1 246 637.00 | | 1 446 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 507.00 | 1 254 561.00 | | 1 131 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 373.00 | 150 601.00 | | 100 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 766.00 | 371 723.00 | | 386 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 727.00 | 85 137.00 | | 100 727.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 26.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 723.00 | 1 862 048.00 | | 1 721 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 690.00 | 3 108 685.00 | | 3 168 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 928.00 | 855 873.00 | | 962 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 525.00 | | 5 174.00 | 2 809 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 344.00 | | | 2 477 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 961.00 | | 5 174.00 | 319 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 212.00 | 29 654.00 | | 216 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 568.00 | 29 654.00 | | 210 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 331.00 | 125 331.00 | | 125 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 176.00 | 247 381.00 | 728 273.00 | 1 006 176.00 |
VI Groupe et associés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 432.00 | 288 432.00 | | 288 432.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 723.00 | 962 928.00 | 728 273.00 | 1 721 723.00 |