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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 040.00 | 64 582.00 | 155 458.00 | 220 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 16 383.00 | 2 855.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 686.00 | 80 965.00 | 180 721.00 | 261 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BN En cours de production de biens | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
BZ Autres créances | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
CF Disponibilités | 590 042.00 | | 590 042.00 | 590 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 408.00 | | 1 051 408.00 | 1 051 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 094.00 | 80 965.00 | 1 232 129.00 | 1 313 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 277.00 | | | 725 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 813.00 | | | 896 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 129.00 | | | 1 232 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 911.00 | | | 848 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 908.00 | 11 405.00 | 2 231 313.00 | 2 219 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 908.00 | 11 405.00 | 2 231 313.00 | 2 219 908.00 |
FM Production stockée | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 346.00 | |
GE Autres charges | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 792.00 | | | 2 249 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 772.00 | | | 2 214 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 686.00 | | 27 000.00 | 234 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 279.00 | | 27 000.00 | 212 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 47 346.00 | | 33 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | 47 346.00 | | 33 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 277.00 | 725 277.00 | | 725 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
VB T. V. A. | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 006.00 | 38 104.00 | 47 902.00 | 86 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 165.00 | 311 672.00 | 25 493.00 | 337 165.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 813.00 | 848 911.00 | 47 902.00 | 896 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 253 875.00 | | | 253 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
YT Sous‐traitance | 924 270.00 | | | 924 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 392.00 | | | 437 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 830.00 | | | 320 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 681.00 | | | 1 301 681.00 |