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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 727.00 | 177 017.00 | 16 710.00 | 193 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 579.00 | 197 462.00 | 39 117.00 | 236 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BN En cours de production de biens | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
BZ Autres créances | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
CF Disponibilités | 390 791.00 | | 390 791.00 | 390 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 800.00 | | 801 800.00 | 801 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 378.00 | 197 462.00 | 840 917.00 | 1 038 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 530.00 | | | 335 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 422.00 | | | 392 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 917.00 | | | 840 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 570.00 | | | 387 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 975.00 | 83 830.00 | 990 805.00 | 906 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 975.00 | 83 830.00 | 990 805.00 | 906 975.00 |
FM Production stockée | | | 11 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 34 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 559.00 | | | 1 289 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 243.00 | | | 1 273 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 579.00 | | | 236 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 533.00 | 5 929.00 | | 191 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 533.00 | 5 929.00 | | 191 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 530.00 | 335 530.00 | | 335 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 261.00 | 19 409.00 | 4 852.00 | 24 261.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 366.00 | 335 959.00 | 22 407.00 | 358 366.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 422.00 | 387 570.00 | 4 852.00 | 392 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
YT Sous‐traitance | 510 003.00 | | | 510 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 390.00 | | | 772 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |