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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 461.00 | 153 733.00 | 96 728.00 | 250 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 625.00 | 20 278.00 | 1 348.00 | 21 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 493.00 | 174 010.00 | 120 483.00 | 294 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BN En cours de production de biens | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 660.00 | | 240 660.00 | 240 660.00 |
BZ Autres créances | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CF Disponibilités | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 432.00 | | 928 432.00 | 928 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 926.00 | 174 010.00 | 1 048 915.00 | 1 222 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 599.00 | | | 258 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 398 966.00 | | | 398 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 896.00 | | | 555 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 949.00 | | | 649 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 915.00 | | | 1 048 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 949.00 | | | 649 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 578.00 | 184 460.00 | 1 910 038.00 | 1 725 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 578.00 | 184 460.00 | 1 910 038.00 | 1 725 578.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 860.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 334.00 | | | 1 921 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 967.00 | | | 1 892 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 380.00 | | 9 113.00 | 294 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 294 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 272 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 973.00 | | 9 113.00 | 271 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 566.00 | 48 860.00 | 5 415.00 | 130 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 566.00 | 48 860.00 | 5 415.00 | 130 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 896.00 | 555 896.00 | | 555 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 240 660.00 | 240 660.00 | | 240 660.00 |
VB T. V. A. | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 346.00 | 750.00 | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 718.00 | 455 561.00 | 23 157.00 | 478 718.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 949.00 | 649 949.00 | | 649 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YT Sous‐traitance | 809 115.00 | | | 809 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 116.00 | | | 345 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 632.00 | | | 269 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 162.00 | | | 1 109 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |