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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 017.00 | 198 721.00 | 53 295.00 | 252 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 625.00 | 21 364.00 | 261.00 | 21 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 049.00 | 220 085.00 | 75 964.00 | 296 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
BZ Autres créances | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
CF Disponibilités | 415 691.00 | | 415 691.00 | 415 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 431.00 | | 887 431.00 | 887 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 480.00 | 220 085.00 | 963 395.00 | 1 183 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 421 082.00 | | | 421 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 497.00 | | | 471 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 313.00 | | | 542 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 395.00 | | | 963 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 313.00 | | | 542 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 371.00 | 236 880.00 | 1 895 251.00 | 1 658 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 371.00 | 236 880.00 | 1 895 251.00 | 1 658 371.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 172.00 | | | 1 910 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 056.00 | | | 1 888 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 493.00 | | 1 556.00 | 294 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 086.00 | | 1 556.00 | 272 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 010.00 | 46 075.00 | | 174 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 010.00 | 46 075.00 | | 174 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 497.00 | 471 497.00 | | 471 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
VB T. V. A. | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 147.00 | 329 740.00 | 22 407.00 | 352 147.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 313.00 | 542 313.00 | | 542 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 171 034.00 | | | 171 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
YT Sous‐traitance | 736 715.00 | | | 736 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 083.00 | | | 252 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 680.00 | | | 1 051 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |