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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 015.00 | 112 221.00 | 138 794.00 | 251 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 959.00 | 18 345.00 | 2 614.00 | 20 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 380.00 | 130 566.00 | 163 815.00 | 294 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 976.00 | | 248 976.00 | 248 976.00 |
BZ Autres créances | 221 809.00 | | 221 809.00 | 221 809.00 |
CF Disponibilités | 436 849.00 | | 436 849.00 | 436 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 142.00 | | 1 045 142.00 | 1 045 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 522.00 | 130 566.00 | 1 208 957.00 | 1 339 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DL TOTAL (I) | 370 599.00 | | | 370 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 355.00 | | | 698 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 358.00 | | | 838 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 957.00 | | | 1 208 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 584.00 | | | 816 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 906.00 | 221 997.00 | 2 048 903.00 | 1 826 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 906.00 | 221 997.00 | 2 048 903.00 | 1 826 906.00 |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 405.00 | | | 2 049 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 122.00 | | | 2 014 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 686.00 | | 32 695.00 | 261 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 279.00 | | 32 695.00 | 239 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 965.00 | 49 601.00 | | 80 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | 49 601.00 | | 80 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 355.00 | 698 355.00 | | 698 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 248 976.00 | | | 248 976.00 |
VB T. V. A. | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 902.00 | 26 128.00 | 21 774.00 | 47 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 400.00 | 472 077.00 | 23 323.00 | 495 400.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 358.00 | 816 584.00 | 21 774.00 | 838 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
YT Sous‐traitance | 869 839.00 | | | 869 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 381.00 | | | 365 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 028.00 | | | 304 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 173.00 | | | 1 187 173.00 |