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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 861.00 | 95 587.00 | 10 274.00 | 105 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 970.00 | 44 430.00 | 7 541.00 | 51 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 354.00 | 140 017.00 | 20 338.00 | 160 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
BN En cours de production de biens | 193 911.00 | | 193 911.00 | 193 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 974.00 | 6 489.00 | 337 486.00 | 343 974.00 |
BZ Autres créances | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
CF Disponibilités | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 605.00 | 6 489.00 | 790 116.00 | 796 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 959.00 | 146 505.00 | 810 454.00 | 956 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 151.00 | 177 606.00 | | 11 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 102.00 | 25 545.00 | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 254 053.00 | 211 951.00 | | 254 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | 16 742.00 | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 18 011.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 369.00 | 146 014.00 | | 333 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 787.00 | 140 404.00 | | 215 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 401.00 | 321 170.00 | | 556 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 454.00 | 533 121.00 | | 810 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 401.00 | 314 108.00 | | 556 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 835.00 | | 16 419.00 | 185 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 160 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 157 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 322.00 | | 16 410.00 | 183 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 9.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 432.00 | 23 363.00 | 36 779.00 | 153 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 432.00 | 23 363.00 | 36 779.00 | 153 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 369.00 | 333 369.00 | | 333 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 336 214.00 | | | 336 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 854.00 | 429 854.00 | | 429 854.00 |
VW T.V.A. | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 401.00 | 556 401.00 | | 556 401.00 |