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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 4 375.00 | 17 162.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 59 019.00 | 4 358.00 | 63 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 731.00 | 66 679.00 | 24 052.00 | 90 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BN En cours de production de biens | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 340.00 | | 652 340.00 | 652 340.00 |
BZ Autres créances | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 832.00 | | 958 832.00 | 958 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 564.00 | 66 679.00 | 982 884.00 | 1 049 564.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
DH Report à nouveau | 85 246.00 | 116 050.00 | | 85 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | -30 804.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 300 824.00 | 291 235.00 | | 300 824.00 |
DP Provisions pour risques | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 323.00 | 100 457.00 | | 111 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 498.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 219.00 | 121 396.00 | | 243 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 050.00 | 312 496.00 | | 308 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 834.00 | 535 848.00 | | 663 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 884.00 | 845 310.00 | | 982 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 123.00 | 470 848.00 | | 569 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 124 599.00 | | 1 124 599.00 | 1 124 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 599.00 | | 1 124 599.00 | 1 124 599.00 |
FM Production stockée | | | -16 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 783.00 | 10 961.00 | | 44 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 684.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 050.00 | 11 645.00 | | 45 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 050.00 | -11 645.00 | | -45 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | -4 213.00 | | 13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 872.00 | 1 006 310.00 | | 1 107 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 283.00 | 1 037 113.00 | | 1 098 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | -30 804.00 | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 768.00 | | 19 200.00 | 79 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 237.00 | 90 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 84 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 951.00 | | 19 200.00 | 73 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 317.00 | 4 333.00 | 7 971.00 | 70 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 473.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 505.00 | 3 860.00 | 7 971.00 | 67 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 828.00 | 202 828.00 | | 202 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 652 340.00 | 652 340.00 | | 652 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162.00 | 5 452.00 | 94 711.00 | 100 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 391.00 | 769 391.00 | | 769 391.00 |
VW T.V.A. | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 834.00 | 569 123.00 | 94 711.00 | 663 834.00 |