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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 813.00 | 473.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 6 547.00 | 2 224.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 181.00 | 60 958.00 | 4 222.00 | 65 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 768.00 | 70 317.00 | 9 451.00 | 79 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BN En cours de production de biens | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 824.00 | | 508 824.00 | 508 824.00 |
BZ Autres créances | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CF Disponibilités | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 859.00 | | 835 859.00 | 835 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 627.00 | 70 317.00 | 845 310.00 | 915 627.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 989.00 | 5 961.00 | | 5 989.00 |
DH Report à nouveau | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 804.00 | 29.00 | | -30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 291 235.00 | 322 039.00 | | 291 235.00 |
DP Provisions pour risques | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 457.00 | 253.00 | | 100 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 5 247.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 179 474.00 | | 121 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 496.00 | 287 274.00 | | 312 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 848.00 | 472 247.00 | | 535 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 310.00 | 812 513.00 | | 845 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 987.00 | | 807.00 | 84 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 79 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 73 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 177.00 | | 800.00 | 79 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 7.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 601.00 | 8 058.00 | 5 341.00 | 67 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 643.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 431.00 | 6 415.00 | 5 341.00 | 66 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 508 824.00 | 508 824.00 | | 508 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | 8.00 | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 429.00 | 586 429.00 | | 586 429.00 |
VW T.V.A. | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 848.00 | 470 848.00 | | 470 848.00 |