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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 7 173.00 | 6 823.00 | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 322.00 | 64 082.00 | 21 240.00 | 85 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 843.00 | 71 255.00 | 30 589.00 | 101 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BN En cours de production de biens | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 194.00 | | 372 194.00 | 372 194.00 |
BZ Autres créances | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
CF Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 101.00 | | 691 101.00 | 691 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 944.00 | 71 255.00 | 721 690.00 | 792 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 2 905.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | 109 200.00 | 51 148.00 | | 109 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 61 108.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 322 010.00 | 315 161.00 | | 322 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 644.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 4 513.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 272 462.00 | | 94 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 983.00 | 222 874.00 | | 301 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 679.00 | 500 492.00 | | 399 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 690.00 | 815 653.00 | | 721 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 679.00 | 500 492.00 | | 399 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 644.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 059.00 | | 1 588 059.00 | 1 588 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 059.00 | | 1 588 059.00 | 1 588 059.00 |
FM Production stockée | | | -228 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 370.00 | 14 400.00 | | 25 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815.00 | 14 400.00 | | 25 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | -14 400.00 | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 16 419.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 767.00 | 2 321 741.00 | | 1 394 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 917.00 | 2 260 633.00 | | 1 387 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | 61 108.00 | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 067.00 | | 2 134.00 | 197 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 358.00 | 101 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 358.00 | 99 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 034.00 | | 2 642.00 | 194 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | -508.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 030.00 | 15 137.00 | 96 912.00 | 153 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 030.00 | 15 137.00 | 96 912.00 | 153 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 372 194.00 | 372 194.00 | | 372 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 781.00 | 473 781.00 | | 473 781.00 |
VW T.V.A. | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 679.00 | 399 679.00 | | 399 679.00 |