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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 894.00 | 99 225.00 | 9 670.00 | 108 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 140.00 | 53 805.00 | 31 335.00 | 85 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 067.00 | 153 030.00 | 44 037.00 | 197 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
BN En cours de production de biens | 375 340.00 | | 375 340.00 | 375 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 295.00 | 2 729.00 | 180 566.00 | 183 295.00 |
BZ Autres créances | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 345.00 | 2 729.00 | 771 616.00 | 774 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 412.00 | 155 759.00 | 815 653.00 | 971 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 800.00 | | 2 905.00 |
DH Report à nouveau | 51 148.00 | 11 151.00 | | 51 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | 42 102.00 | | 61 108.00 |
DL TOTAL (I) | 315 161.00 | 254 053.00 | | 315 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 7 243.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 2.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 462.00 | 333 369.00 | | 272 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 874.00 | 215 787.00 | | 222 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 492.00 | 556 401.00 | | 500 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 653.00 | 810 454.00 | | 815 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 492.00 | 556 401.00 | | 500 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 354.00 | | 36 713.00 | 160 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | | 36 203.00 | 157 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 510.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 017.00 | 13 013.00 | | 140 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 017.00 | 13 013.00 | | 140 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 489.00 | 2 729.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | 2 729.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | 2 729.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | 6 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 462.00 | 272 462.00 | | 272 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 180 293.00 | | | 180 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 113.00 | 263 113.00 | | 263 113.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 492.00 | 500 492.00 | | 500 492.00 |