| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 59 165.00 | 42 943.00 | 16 222.00 | 59 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 362.00 | 519.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 364.00 | 62 289.00 | 18 075.00 | 80 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 370.00 | 107 594.00 | 2 528 776.00 | 2 636 370.00 |
BT Marchandises | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
BZ Autres créances | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 399.00 | | 580 399.00 | 580 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 769.00 | 107 594.00 | 3 109 175.00 | 3 216 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 794 116.00 | 663 000.00 | | 794 116.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 467.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 689.00 | 181 435.00 | | 160 689.00 |
DL TOTAL (I) | 961 092.00 | 850 402.00 | | 961 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 537.00 | 1 582 890.00 | | 1 444 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 676.00 | 500 460.00 | | 499 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 650.00 | 142 220.00 | | 152 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 929.00 | 47 278.00 | | 50 929.00 |
EA Autres dettes | | 10 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 082.00 | 2 283 139.00 | | 2 148 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 175.00 | 3 133 540.00 | | 3 109 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 370.00 | | | 2 636 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 301.00 | 18 293.00 | | 89 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 301.00 | 18 293.00 | | 89 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 676.00 | 499 676.00 | | 499 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 537.00 | 144 375.00 | 609 568.00 | 1 444 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 471.00 | 121 311.00 | 3 160.00 | 124 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 083.00 | 847 921.00 | 609 568.00 | 2 148 083.00 |