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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | 550 000.00 | 1 940 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 143 131.00 | 66 305.00 | 76 826.00 | 143 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 044.00 | 12 377.00 | 105 666.00 | 118 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 484.00 | 85 253.00 | 116 230.00 | 201 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 619.00 | 713 935.00 | 2 246 682.00 | 2 960 619.00 |
BT Marchandises | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
CF Disponibilités | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 724.00 | | 493 724.00 | 493 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 342.00 | 713 936.00 | 2 740 406.00 | 3 454 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 968 932.00 | 794 850.00 | | 968 932.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 908.00 | 174 357.00 | | 144 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 615.00 | 974 707.00 | | 1 119 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 377.00 | 849 888.00 | | 1 003 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 352.00 | 57 349.00 | | 84 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 25 920.00 | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 17 356.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 791.00 | 1 452 503.00 | | 1 620 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 406.00 | 2 427 210.00 | | 2 740 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 990.00 | | | 501 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 890.00 | | 321 729.00 | 2 638 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 930.00 | | 317 729.00 | 144 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 4 000.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 982.00 | 25 953.00 | | 137 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 982.00 | 25 953.00 | | 137 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 884.00 | | | 995 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 544.00 | 63 384.00 | 7 160.00 | 70 544.00 |