| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | 550 000.00 | 1 940 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 60 124.00 | 59 366.00 | 758.00 | 60 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 925.00 | 75 736.00 | 6 189.00 | 81 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 890.00 | 687 982.00 | 1 950 907.00 | 2 638 890.00 |
BT Marchandises | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
CF Disponibilités | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 303.00 | | 476 303.00 | 476 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 193.00 | 687 982.00 | 2 427 210.00 | 3 115 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 794 850.00 | 1 034 932.00 | | 794 850.00 |
DH Report à nouveau | | 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 357.00 | -241 076.00 | | 174 357.00 |
DL TOTAL (I) | 974 707.00 | 800 350.00 | | 974 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 888.00 | 1 004 388.00 | | 849 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 349.00 | 78 496.00 | | 57 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 32 247.00 | | 25 920.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 503.00 | 1 617 121.00 | | 1 452 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 210.00 | 2 417 470.00 | | 2 427 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 852.00 | | 3 038.00 | 2 635 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | | 3 038.00 | 141 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 916.00 | 5 066.00 | | 132 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 916.00 | 5 066.00 | | 132 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 346.00 | 519 346.00 | | 519 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 840.00 | 159 246.00 | 675 762.00 | 849 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 159.00 | 51 999.00 | 3 160.00 | 55 159.00 |