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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | 150 000.00 | 2 340 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 59 165.00 | 49 922.00 | 9 244.00 | 59 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 529.00 | 352.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 647.00 | 68 709.00 | 8 938.00 | 77 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 653.00 | 271 160.00 | 2 362 494.00 | 2 633 653.00 |
BT Marchandises | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 037.00 | | 569 037.00 | 569 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 692.00 | 271 160.00 | 2 931 531.00 | 3 202 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 905 491.00 | 794 116.00 | | 905 491.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 786.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 668.00 | 160 689.00 | | 43 668.00 |
DL TOTAL (I) | 954 758.00 | 961 093.00 | | 954 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 561.00 | 1 444 537.00 | | 1 301 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 927.00 | 499 676.00 | | 493 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 152 650.00 | | 134 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 473.00 | 50 929.00 | | 46 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 290.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 773.00 | 2 148 082.00 | | 1 976 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 531.00 | 3 109 175.00 | | 2 931 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 370.00 | | 1 289.00 | 2 636 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 2 633 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 139 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 410.00 | | 1 289.00 | 142 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 594.00 | 17 572.00 | 4 006.00 | 107 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 594.00 | 17 572.00 | 4 006.00 | 107 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 927.00 | 493 927.00 | | 493 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 561.00 | 147 950.00 | 625 483.00 | 1 301 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
VP Divers | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 131.00 | 115 971.00 | 3 160.00 | 119 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 772.00 | 823 162.00 | 625 483.00 | 1 976 772.00 |