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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | 550 000.00 | 1 940 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 60 124.00 | 56 258.00 | 3 867.00 | 60 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 767.00 | 114.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 887.00 | 73 892.00 | 4 995.00 | 78 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 852.00 | 682 917.00 | 1 952 936.00 | 2 635 852.00 |
BT Marchandises | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CF Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 536.00 | | 464 536.00 | 464 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 387.00 | 682 916.00 | 2 417 470.00 | 3 100 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 932.00 | 898 799.00 | | 1 034 932.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 460.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 076.00 | 176 666.00 | | -241 076.00 |
DL TOTAL (I) | 800 349.00 | 1 081 425.00 | | 800 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 388.00 | 1 154 850.00 | | 1 004 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 990.00 | 504 284.00 | | 501 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 102 332.00 | | 78 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 247.00 | 28 942.00 | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 121.00 | 1 790 408.00 | | 1 617 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 470.00 | 2 871 834.00 | | 2 417 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 990.00 | | | 501 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 852.00 | | | 2 635 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 798.00 | 5 118.00 | | 127 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 798.00 | 5 118.00 | | 127 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 990.00 | 501 990.00 | | 501 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 310.00 | 155 382.00 | 658 568.00 | 1 004 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 545.00 | 81 385.00 | 3 160.00 | 84 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 121.00 | 768 194.00 | 658 568.00 | 1 617 121.00 |