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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 10 975.00 | 3 524.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 297 202.00 | | 297 202.00 | 297 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 702.00 | 10 975.00 | 300 726.00 | 311 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 603 511.00 | | 603 511.00 | 603 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 135.00 | | 653 135.00 | 653 135.00 |
110 Total général Actif | 964 838.00 | 10 975.00 | 953 862.00 | 964 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 667 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
252 Charges sociales | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
280 Produits financiers | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 703.00 | | | 311 703.00 |