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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 203.00 | | 297 203.00 | 297 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 699 370.00 | | 699 370.00 | 699 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 717.00 | | 751 717.00 | 751 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 920.00 | | 1 048 920.00 | 1 048 920.00 |
CU Autres participations | 297 203.00 | | 297 203.00 | 297 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 886 884.00 | 784 838.00 | | 886 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 744.00 | 102 046.00 | | 99 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 628.00 | 908 884.00 | | 1 008 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | 108 640.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 409.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | 22 205.00 | | 25 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 292.00 | 137 255.00 | | 40 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 920.00 | 1 046 139.00 | | 1 048 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 839.00 | 38 069.00 | | 31 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 156.00 | 251 179.00 | | 259 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 412.00 | 149 132.00 | | 159 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 744.00 | 102 046.00 | | 99 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VP Divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |