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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 644.00 | 14 070.00 | 27 574.00 | 41 644.00 |
040 Immobilisations financières | 411 018.00 | | 411 018.00 | 411 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 662.00 | 14 070.00 | 438 591.00 | 452 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
084 Disponibilités | 739 914.00 | | 739 914.00 | 739 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 922.00 | | 763 922.00 | 763 922.00 |
110 Total général Actif | 1 216 584.00 | 14 070.00 | 1 202 513.00 | 1 216 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 087 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 158 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 202 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
230 Autres produits | 26 214.00 | 1 688.00 | | 26 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 214.00 | 271 688.00 | | 236 214.00 |
242 Autres charges externes. | 55 010.00 | 10 715.00 | | 55 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 152.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 220.00 | 85 540.00 | | 75 220.00 |
252 Charges sociales | 31 037.00 | 35 755.00 | | 31 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 227.00 | 3 843.00 | | 10 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 981.00 | 137 015.00 | | 172 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 233.00 | 134 672.00 | | 63 233.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 33 491.00 | | 14 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 760.00 | 151 181.00 | | 48 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 712.00 | | | 451 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |