| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 644.00 | 24 561.00 | 17 083.00 | 41 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 644.00 | 24 561.00 | 17 083.00 | 41 644.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 1 033 773.00 | | 1 033 773.00 | 1 033 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 374.00 | | 1 048 374.00 | 1 048 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 018.00 | 24 561.00 | 1 065 457.00 | 1 090 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 568.00 | 1 087 809.00 | | 246 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 999.00 | 48 760.00 | | 757 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 567.00 | 1 158 568.00 | | 1 026 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 573.00 | 24 933.00 | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 7 839.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 11 173.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 890.00 | 43 945.00 | | 38 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 457.00 | 1 202 513.00 | | 1 065 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 890.00 | 43 945.00 | | 38 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 158.00 | 26 224.00 | | 22 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 500.00 | | | 852 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 500.00 | | | 852 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 018.00 | | | 411 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 018.00 | | | 411 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 483.00 | | | 441 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 663.00 | 236 214.00 | | 1 349 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 665.00 | 187 454.00 | | 591 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 999.00 | 48 760.00 | | 757 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 662.00 | | | 452 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 018.00 | 41 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 018.00 | | | 411 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 070.00 | 10 490.00 | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 10 490.00 | | 14 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 485.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 364.00 | 51 412.00 | | 79 364.00 |
ST Autres comptes | 5 309.00 | 3 598.00 | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 1 485.00 | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
ZE Dividendes | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 672.00 | 55 010.00 | | 84 672.00 |