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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 3 843.00 | 36 850.00 | 40 694.00 |
040 Immobilisations financières | 411 017.00 | | 411 017.00 | 411 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 711.00 | 3 843.00 | 447 868.00 | 451 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 652 226.00 | | 652 226.00 | 652 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 667.00 | | 725 667.00 | 725 667.00 |
110 Total général Actif | 1 177 379.00 | 3 843.00 | 1 173 536.00 | 1 177 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 956 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 129 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
242 Autres charges externes. | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
252 Charges sociales | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 181.00 | | | 151 181.00 |