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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 091.00 | 14 627.00 | 13 463.00 | 28 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 742.00 | 22 491.00 | 19 251.00 | 41 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 290.00 | 55 789.00 | 50 501.00 | 106 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BN En cours de production de biens | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 521.00 | | 1 032 521.00 | 1 032 521.00 |
BZ Autres créances | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 100.00 | | 1 493 100.00 | 1 493 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 390.00 | 55 789.00 | 1 543 601.00 | 1 599 390.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 76 522.00 | 54 016.00 | | 76 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 468.00 | 22 506.00 | | -357 468.00 |
DL TOTAL (I) | -163 296.00 | 194 172.00 | | -163 296.00 |
DP Provisions pour risques | 32 988.00 | 15 674.00 | | 32 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 988.00 | 15 674.00 | | 32 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 301.00 | 100 545.00 | | 82 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 032.00 | 1 097 625.00 | | 1 164 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 841.00 | 186 253.00 | | 244 841.00 |
EA Autres dettes | 29 118.00 | 35 102.00 | | 29 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 299.00 | 86 163.00 | | 153 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 909.00 | 1 506 006.00 | | 1 673 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 601.00 | 1 715 852.00 | | 1 543 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 535.00 | 1 425 667.00 | | 1 612 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 1 445.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 774.00 | | 15 256.00 | 92 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 106 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 054.00 | | 4 778.00 | 65 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 10 478.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 241.00 | 20 548.00 | | 35 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 6 961.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 13 587.00 | | 23 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 674.00 | 17 988.00 | 674.00 | 15 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 674.00 | 17 988.00 | 674.00 | 15 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 988.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 032.00 | 1 164 032.00 | | 1 164 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 521.00 | | | 1 032 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VC Groupe et associés | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 599.00 | 19 226.00 | 61 374.00 | 80 599.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 213.00 | 1 280 593.00 | 13 621.00 | 1 294 213.00 |
VW T.V.A. | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 909.00 | 1 612 535.00 | 61 374.00 | 1 673 909.00 |