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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 31 638.00 | 431.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 203.00 | 42 415.00 | 11 788.00 | 54 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 082.00 | 94 012.00 | 30 070.00 | 124 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BN En cours de production de biens | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 734.00 | 19 281.00 | 601 453.00 | 620 734.00 |
BZ Autres créances | 427 328.00 | | 427 328.00 | 427 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 291.00 | 19 281.00 | 1 194 010.00 | 1 213 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 373.00 | 113 293.00 | 1 224 080.00 | 1 337 373.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -89 523.00 | -174 146.00 | | -89 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 452.00 | 84 623.00 | | -61 452.00 |
DL TOTAL (I) | -33 326.00 | 28 127.00 | | -33 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 823.00 | 192 341.00 | | 194 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | 9 888.00 | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 960.00 | 576 297.00 | | 749 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 490.00 | 156 290.00 | | 185 490.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 73 780.00 | | 19 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 045.00 | 79 156.00 | | 101 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 405.00 | 1 087 752.00 | | 1 257 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 080.00 | 1 115 878.00 | | 1 224 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 820.00 | 927 447.00 | | 1 145 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 549.00 | 1 795.00 | | 37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 813.00 | | 485.00 | 135 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 124 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 216.00 | 86 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 054.00 | | 434.00 | 98 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 51.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 071.00 | 17 157.00 | 12 216.00 | 89 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | 17 157.00 | 12 216.00 | 69 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 960.00 | 749 960.00 | | 749 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
UX Autres créances clients | 593 888.00 | 593 888.00 | | 593 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VB T. V. A. | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VC Groupe et associés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 273.00 | 45 687.00 | 111 586.00 | 157 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 142.00 | 255 142.00 | | 255 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 863.00 | 1 071 226.00 | 13 638.00 | 1 084 863.00 |
VW T.V.A. | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 405.00 | 1 145 820.00 | 111 586.00 | 1 257 405.00 |