| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 208.00 | 19 517.00 | 9 691.00 | 29 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 963.00 | 15 769.00 | 6 194.00 | 21 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 676.00 | 53 957.00 | 33 720.00 | 87 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BN En cours de production de biens | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 692.00 | | 773 692.00 | 773 692.00 |
BZ Autres créances | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 153.00 | | 108 153.00 | 108 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 872.00 | | 1 127 872.00 | 1 127 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 548.00 | 53 957.00 | 1 161 591.00 | 1 215 548.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 76 522.00 | | |
DH Report à nouveau | -280 946.00 | | | -280 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 710.00 | -357 468.00 | | 109 710.00 |
DL TOTAL (I) | -53 586.00 | -163 296.00 | | -53 586.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 32 988.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 32 988.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 504.00 | 82 301.00 | | 61 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 416.00 | 1 164 032.00 | | 712 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 716.00 | 244 841.00 | | 216 716.00 |
EA Autres dettes | 30 317.00 | 29 118.00 | | 30 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 907.00 | 153 299.00 | | 178 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 177.00 | 1 673 909.00 | | 1 200 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 591.00 | 1 543 601.00 | | 1 161 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 793.00 | 1 612 535.00 | | 1 154 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 1 702.00 | | 1 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 958 317.00 | | 3 958 317.00 | 3 958 317.00 |
FG Production vendue services | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 901.00 | | 3 973 901.00 | 3 973 901.00 |
FM Production stockée | | | -25 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 938.00 | 37 884.00 | | 45 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 074.00 | 3 822.00 | | 10 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 107.00 | 3 822.00 | | 18 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 524.00 | -3 822.00 | | -13 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 980.00 | 5 124 054.00 | | 4 017 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 270.00 | 5 481 522.00 | | 3 908 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 710.00 | -357 468.00 | | 109 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 569.00 | 20 034.00 | | 30 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 290.00 | | 1 358.00 | 106 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 972.00 | 87 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 972.00 | 51 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 833.00 | | 1 310.00 | 69 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 786.00 | | 48.00 | 17 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 789.00 | 10 106.00 | 11 939.00 | 55 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 10 106.00 | 11 939.00 | 37 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 988.00 | | 17 988.00 | 32 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 988.00 | | 17 988.00 | 32 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 416.00 | 712 416.00 | | 712 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 907.00 | 178 907.00 | | 178 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 773 692.00 | | | 773 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VC Groupe et associés | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 852.00 | 14 468.00 | 45 384.00 | 59 852.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 616.00 | 944 947.00 | 13 669.00 | 958 616.00 |
VW T.V.A. | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 177.00 | 1 154 793.00 | 45 384.00 | 1 200 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |